為切實(shí)加強(qiáng)公司現(xiàn)金、票證的安全管理，確保資金、票證的正常周轉(zhuǎn)，防止發(fā)生意外事故，維護(hù)穩(wěn)定的生產(chǎn)秩序，特制定本制度：
（一）、現(xiàn)金保管必須嚴(yán)格按規(guī)定辦理，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過限額必須每天送入銀行。
（二）、遇特殊情況需將大量現(xiàn)金、票證存放保險(xiǎn)箱內(nèi)過夜，必須請示公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后由部門派人值班守護(hù)。
（三）、帳冊、現(xiàn)金、票證要及時清理、檢查、核對，重要憑證必須登記入冊，嚴(yán)格審核手續(xù)。
（四）、財(cái)務(wù)票證管理人員，應(yīng)將票證和印章分別存放，保險(xiǎn)箱鑰匙嚴(yán)禁存放辦公桌內(nèi)，必須隨身攜帶，不得將鑰匙移交他人保管，一旦移失要及時報(bào)告保衛(wèi)和分管領(lǐng)導(dǎo)，便于妥善處理．
（五）、財(cái)務(wù)人員和保管員應(yīng)嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制，認(rèn)真履行職責(zé)，不得向無關(guān)人員泄漏有關(guān)財(cái)務(wù)情況。
（六）、財(cái)務(wù)保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任感和警惕性，發(fā)現(xiàn)可疑情況要及時報(bào)告，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)室、保險(xiǎn)箱被盜應(yīng)報(bào)警，并注意保護(hù)現(xiàn)場，協(xié)助偵破。
（七）、財(cái)務(wù)室的門、窗、柜等一切安全防范措施、防范部位，必須經(jīng)常檢查，現(xiàn)金保管員調(diào)動后要及時更換門鎖，發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。
（八）、財(cái)務(wù)人員因違反規(guī)定，致使錢物、票證被竊、遺失，造成損失按相關(guān)規(guī)定予以處罰，重者追究法律責(zé)任 。