1、嚴格遵守財經(jīng)政策和財經(jīng)紀律，遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度，接受銀行監(jiān)督。
2、辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員審核簽章。
3、嚴格控制簽發(fā)空白支票，按銀行規(guī)定合理使用支票。
4、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管好現(xiàn)金和增值稅專用發(fā)票，辦理現(xiàn)金的提取和存儲業(yè)務。
5、保管好有關印鑒，空白支票和空白收據(jù)。
6、核對銀行存款帳，并編制銀行存款對帳余額。
7、及時盤點庫存現(xiàn)金，掌握銀行存款額，做到每日有余額，月終與總帳核對余額一致。
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