1. 負責組織開展公司有關預算、資金、信用及出納相關工作，負責財務管理與會計核算的相關工作的協調；
2. 組織公司年度、季度及月份財務計劃的編制、審核，經批準后下各下屬公司、各部門；
3. 對各下屬公司和各部門財務計劃執行進行跟蹤、檢查和分析；
4．負責下屬公司預算外資金、超預算資金的初審工作，并按規定程序上報審核批準；
5、審核一般付款所提供單據的完整性、金額的準確性、手續的合規性，并及時安排款項的支付；
6、負責融資工作相關資料的準備和保管，參與公司資金籌措工作，協調和各銀行間的關系，與銀行系統保持良好合作；
7．督促各分公司按照公司規定開戶、開折，簽定有關匯款、轉款協議，檢查并保存相關資料；
8. 審核公司資金日報表及各報表間勾稽關系。
9．負責整個公司的客戶信用管理，建立公司客戶信用檔案。
10．協同業務部、商品部對核心客戶核定信用額度和信用期限，并對信用額度和信用期限的執行情況負責跟蹤。
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