1） 認真貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法規及上級和本公司的有關規程制度。

2） 負責保管好本公司現金、各種支票、有價證券、有關印章，并嚴格按規定使用。

3） 到銀行辦理現金收付和銀行結算業務時，要增強安全防范意識，確保現金及票據的安全。

4） 及時按規定登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結。